10.12-10.16 The Souline交易策略
2020-10-12 11:38:44
黃金跟白銀。風險偏好連續走強壓制了美元的反彈勢頭,市場中借入美元拋售同時買入其他風險資產的套利交易再次流行起來。作為全球市場風險偏好的風向標——標普500指數預示風險偏好可能繼續保持旺盛,這意味美元可能繼續受到打壓而提振黃金價格。黃金白銀己經來到76.763附近。可等待黃金白銀比跌至50附近,即黃金多,白銀空;或黃金白銀比漲至100附近,即黃金空,白銀多。
 
上週原油表現亮眼,週一漲勢強勁,WTI原油漲7%,創逾一周新高。布倫特原油期貨一度漲超6%。週二延續漲勢,WTI原油期貨一度漲4%,布油最高漲3%。 上週北海布倫特原油與西德克薩斯原油價差當前為2.09左右。積極交易者可進行離散操作,即北海布倫特原油做多,西德克薩斯原油做空,價差可看向6.5。
 
歐美在儘管歐央行警告經濟復甦的過程仍然漫長,加上美聯儲會議紀要公布在即,但歐元/美元似乎未受到影響,而相對強弱指數(RSI)表明匯率或將進一步上漲,因為RSI已漲破7月底以來的下行趨勢。 隨着風險偏好好轉,美元承壓,歐元/美元走勢繼續與全球股市保持同步,而匯價從年度高點1.2011回調或為看漲動力衰竭所致,而並非表示匯價趨勢改變,因為歐央行似乎並不急於改變貨幣政策的路線。歐美週內可高拋低吸,逢高做空逢低做多。週內1小時區級別具體策略如下:上週收盤價1.18285,若價格下行至1.17640附近,則多頭進場,止盈看向1.18556,止損在1.17283。若價格上行至1.18556,則空頭進場,止盈看向1.17640,止損在1.18907。止盈或者止損之後,皆不再進場操作。本商品依據TheSouline大粗線與HMA理論選擇出場時機。


美瑞在美元指數作為美元相對強弱的指示劑,美元指數走勢對全球金融市場乃至全球經濟形勢都有重要意義。黃金、美股、歐元、美債等資產以及美國經濟周期都與之都具有千絲萬縷的聯繫。短期來看,美國大選、財政刺激、英國脫歐、歐央行立場都可能成為美元指數走勢的催化劑,其中美國大選的影響力無疑最大。拜登勝選可能引發「買預期賣事實」行情,而特朗普勝選則可能引發市場對全球局勢的擔憂,屆時美元有望趁勢走強。 美瑞本週內1小時區級別具體策略如下:上週收盤價0.90948,若價格上行至0.91267附近,則空頭進場,止盈看向0.90581,止損在0.91573。止盈或者止損之後,皆不再進場操作。本商品依據TheSouline大粗線與HMA理論選擇出場時機。


鎊美在英央行稱金融服務可能會出現一些中斷,尤其是對歐盟客戶。與此同時,評級機構惠譽預計英國與歐盟沒有自由貿易協定條款的貿易將導致基礎設施部門的短期運營中斷。另外,英國國家醫療服務系統(NHS)發布的數據顯示,9月24日至9月30日,英格蘭有51475人新冠病毒首次檢測呈陽性,較前一周增加了56%。這加劇了市場對英國疫情繼續惡化的擔憂。川普稱,看起來有一個很好的機會就新冠援助達成協議,談判已重新開始。該消息傳出後,美元指數短線小幅回落至93.59。不過,市場已充分消化了這個利好,因此美指的在短期探低後再度反彈並刷新日內高點 。 鎊美週內實體操作如下:上週收盤價1.30481,本週以1.29720~1.28827為上下線,若開盤後價格跌至上線1.29720附近,則多頭進場,止盈看向1.31610,若價格跌破下線1.28827附近,空頭進場,止盈看向1.26989,若價格在1.29720~1.28827兩線之間震蕩則觀望,上下線互為多空止損。本商品可依據The souline大粗線與HMA理論選擇出場時機。


美日在市場似乎對美國大選又有了新的解讀,市場最初擔心大選結果的不明朗可能導致政治不確定性,從而加劇大選後數日甚至數周的市場波動。不過,最新的民調顯示拜登相對於特朗普的領先優勢正進一步擴大,產生有爭議的大選結果的風險下降,風險偏好被重新點燃。 美指作為美元相對強弱的指示劑,美元指數走勢對全球金融市場乃至全球經濟形勢都有重要意義。黃金、美股、歐元、美債等資產以及美國經濟周期都與之都具有千絲萬縷的聯繫。 日圖顯示,美元/日元繼續受阻106回落,短線面臨進一步下跌風險,下方支持關注105.60以及105.50等水平。而若反彈上漲,則繼續關注106一線阻力,突破後往上阻力關注106.25-106.35區域。 美日週內可高拋低吸,逢高做空逢低做多。週內1小時區級別具體策略如下:上週收盤價105.619,若價格下行至105.197附近,則多頭進場,止盈看向106.052,止損在104.900。若價格上行至106.052,則空頭進場,止盈看向105.197,止損在106.374。止盈或者止損之後,皆不再進場操作。本商品依據TheSouline大粗線與HMA理論選擇出場時機。


鎊日在英國脫歐目前進入關鍵時期。英國首相約翰遜上台以來,英國往往採取先發制人的策略。如果協議最終會達成的,那麼現在市場就有理由湧向歐元和英鎊。上週, 英央行行長貝利表示,英國第三季度的經濟產出或較疫情之前的水平低7%至10%,下行風險很大。但他同時表示,英央行沒有失去火力,將會在需要的時候使用火力;如果有第二波、第三波疫情,英央行將按需採取措施。美元指數漲破了9月25日高點94.74以來的短期下行趨勢線,但上行受阻於94關口。不過,回踩仍維持在上述趨勢線之上,價格有進一步反彈的動能。其中,9月1日低點91.75。  鎊日週內實體操作如下:上週收盤價137.804,本週以137.303~136.563為上下線,若開盤後價格跌至上線137.303附近,則多頭進場,止盈看向138.673,若價格跌破下線136.563附近,空頭進場,止盈看向135.115,若價格在137.303~136.563兩線之間震蕩則觀望,上下線互為多空止損。本商品可依據The souline大粗線與HMA理論選擇出場時機。


美加在全球市場風險偏好情緒回暖,加元開始逆轉9月的跌幅。在美元/加元的走勢上,近期美元的疲軟令美元/加元跌至了1.32關口的支撐位附近,該水平在過去曾數次充當支撐位和阻力位,下方關鍵支撐看向1.3139。 因此,若美元/加元跌破1.3200則有可能會為進一步下行打開空間,或跌向過去三周低點。這樣一來,9月份美元/加元的這波漲勢可能只是此前這波長時間跌跌勢的向上修正,一旦修正結束,匯價將再次恢復下行趨勢。IG客戶情緒報告顯示,68%的散戶看多美元/加元,作為一個反向指標,這暗示着美元/加元將繼續下行。美加本週內1小時區級別具體策略如下:上週收盤價1.31123,若價格上行至1.31479附近,則空頭進場,止盈看向1.30664,止損在1.31834。止盈或者止損之後,皆不再進場操作。本商品依據TheSouline大粗線與HMA理論選擇出場時機。


澳美在為了提振經濟,澳洲聯儲在本周二將基準利率保持在0.25%的紀錄低位,但暗示將進一步放寬貨幣政策。市場預期澳洲聯儲將在11月份的會議下調基準利率至0.1%。利率決議後,澳元/美元自0.7200關口回落 。受疫情拖累澳大利亞經濟在今年第一二季度已經連續錄得負增長,陷入近30年來首次衰退。儘管澳洲大多數商業活動已經重啟,但經濟界普遍預測經濟復甦會非常緩慢。澳洲政府決策層預計失業率可能從8月的6.8%上升到10%左右。另外,川普鬆口救助方案談判後,美國兩黨重啟救助法案的消息重新影響市場,法案規模雖小,但聊勝於無,推動了市場情緒重新上揚,澳元受益止跌反彈。澳美本週內1小時區級別具體策略如下:上週收盤價0.71624,若價格下行至0.71381附近,則多頭進場,止盈看向0.72117,止損在0.70987。止盈或者止損之後,皆不再進場操作。本商品依據TheSouline大粗線與HMA理論選擇出場時機。


歐日在歐央行9月會議提及,通脹前景部分受制於歐元走強這一因素。筆者認為,這或許傳達出政策制定者不希望歐元走強的含義,這意味着歐元可能受到歐央行官員相關言論的抑制,從而可能限制美元指數的跌幅。鑑於歐央行在9月份的會議中或許仍在強調1.35萬億歐元的抗擊緊急購買計劃額度「應被看作一個上限而非目標」,因此上週四晚公布的歐央行會議紀要或將表明歐央行在10月29日下次利率決議中將維持現有政策,因為歐元區的經濟復甦情況大致與歐央行預期的一致。歐日週內可高拋低吸,逢高做空逢低做多。週內1小時區級別具體策略如下:上週收盤價124.924,若價格下行至124.555附近,則多頭進場,止盈看向124.555,止損在124.162。若價格上行至125.549,則空頭進場,止盈看向124.555,止損在125.942。止盈或者止損之後,皆不再進場操作。本商品依據TheSouline大粗線與HMA理論選擇出場時機。
歐鎊在德意志央行行長魏德曼(Jens Weidmann)在近期訪談中的言論似乎打消了市場對歐央行推出進一步貨幣政策刺激的推測,因為這名歐央行管委稱「目前貨幣政策立場仍是合適的。」相反,鑑於歐央行在9月份的會議中或許仍在強調1.35萬億歐元的抗擊緊急購買計劃額度「應被看作一個上限而非目標」,因此今日晚間公布的歐央行會議紀要或將表明歐央行在10月29日下次利率決議中將維持現有政策,因為歐元區的經濟復甦情況大致與歐央行預期的一致 英央行行長貝利表示,英國第三季度的經濟產出或較疫情之前的水平低7%至10%,下行風險很大。但他同時表示,英央行沒有失去火力,將會在需要的時候使用火力;如果有第二波、第三波疫情,英央行將按需採取措施。上述言論之後,英鎊/美元一度拉升至1.2971,刷新日內高點。 歐鎊週內實體操作如下:上週收盤價0.90633,本週以0.91390~0.90858為上下線,若開盤後價上行至上線0.90858附近,則空頭進場,止盈看向0.89799,若價格跌破上線0.91390附近,多頭進場,止盈看向0.92387,若價格在0.91390~0.90858兩線之間震蕩則觀望,上下線互為多空止損。本商品可依據The souline大粗線與HMA理論選擇出場時機。


鎊澳在英央行稱金融服務可能會出現一些中斷,尤其是對歐盟客戶。與此同時,評級機構惠譽預計英國與歐盟沒有自由貿易協定條款的貿易將導致基礎設施部門的短期運營中斷。另外,英國國家醫療服務系統(NHS)發布的數據顯示,9月24日至9月30日,英格蘭有51475人新冠病毒首次檢測呈陽性,較前一周增加了56%。這加劇了市場對英國疫情繼續惡化的擔憂。為了提振經濟,澳洲聯儲在本周二將基準利率保持在0.25%的紀錄低位,但暗示將進一步放寬貨幣政策。市場預期澳洲聯儲將在11月份的會議下調基準利率至0.1%。利率決議後,澳元/美元自0.7200關口回落 。受疫情拖累澳大利亞經濟在今年第一二季度已經連續錄得負增長,陷入近30年來首次衰退。儘管澳洲大多數商業活動已經重啟,但經濟界普遍預測經濟復甦會非常緩慢。澳洲政府決策層預計失業率可能從8月的6.8%上升到10%左右。鎊澳週內可高拋低吸,逢高做空逢低做多。週內1小時區級別具體策略如下:上週收盤價1.80162,若價格下行至1.78392附近,則多頭進場,止盈看向1.80838,止損在1.77349。若價格上行至1.80838,則空頭進場,止盈看向1.78392,止損在1.81851。止盈或者止損之後,皆不再進場操作。本商品依據TheSouline大粗線與HMA理論選擇出場時機。


以上行情分析皆屬本團隊主觀判斷,單純的與交易操作者進行技術交流,並不構成任何投資要約,交易操作前請謹慎思考、盈虧自負!

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